*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2008 até 29/02/2008 Diário:17 Folha :133 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 649.302,84D 100.808,72 93.313,97 656.797,59D [12446]ATIVO CIRCULANTE 310.640,27D 60.656,72 93.313,97 277.983,02D [12453]DISPONIVEL 307.679,22D 60.656,72 93.313,97 275.021,97D [12467]CAIXA 897,18D 8.000,00 7.553,81 1.343,37D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62,66D 2.110,45 1.938,89 234,22D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 2.000,37D 48.503,54 48.821,27 1.682,64D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 304.552,89D 2.042,73 35.000,00 271.595,62D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 338.662,57D 40.152,00 0,00 378.814,57D [12607]IMOBILIZADO 338.662,57D 40.152,00 0,00 378.814,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 85.611,26D 3.290,00 0,00 88.901,26D [12649]VEICULOS 48.466,44D 36.862,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2008 até 29/02/2008 Diário:17 Folha :134 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 41.881,60C 0,00 0,00 41.881,60C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2008 até 29/02/2008 Diário:17 Folha :135 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 13.348,03C 0,00 17.656,72 31.004,75C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 10.716,37C 0,00 15.613,99 26.330,36C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 10.716,37C 0,00 15.613,99 26.330,36C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 75,46C 0,00 1.207,84 1.283,30C [12964]MENSALIDADES 9.575,91C 0,00 13.895,09 23.471,00C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.065,00C 0,00 511,06 1.576,06C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 2.631,66C 0,00 2.042,73 4.674,39C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 2.631,66C 0,00 2.042,73 4.674,39C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 2.631,66C 0,00 2.042,73 4.674,39C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2008 até 29/02/2008 Diário:17 Folha :136 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 20.136,46D 10.161,97 0,00 30.298,43D [13076]DESPESA OPERACIONAL 20.038,22D 10.111,65 0,00 30.149,87D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 17.951,67D 8.274,81 0,00 26.226,48D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 1.045,18D 800,69 0,00 1.845,87D [13104]LANCHES E REFEI€OES 387,90D 276,89 0,00 664,79D [13118]SALARIOS 1.268,91D 708,07 0,00 1.976,98D [13139]DIARIAS 60,00D 110,00 0,00 170,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 504,81D 490,73 0,00 995,54D [13153]FERIAS 1.186,08D 0,00 0,00 1.186,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 136,35D 0,00 0,00 136,35D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 17,95D 0,00 0,00 17,95D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 154,14D 292,37 0,00 446,51D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 61,72D 256,61 0,00 318,33D [14420]SEGUROS 0,00D 221,45 0,00 221,45D [13251]EBCT 0,00D 52,20 0,00 52,20D [13258]AMPLA 241,86D 254,79 0,00 496,65D [13265]TELEFONE 2.161,79D 409,65 0,00 2.571,44D [13272]CONDOMINIO 1.057,32D 0,00 0,00 1.057,32D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 898,31D 200,21 0,00 1.098,52D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 655,00D 0,00 0,00 655,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 242,00D 501,29 0,00 743,29D [13328]INSS 724,36D 803,07 0,00 1.527,43D [13335]F G T S 107,11D 125,36 0,00 232,47D [13342]P I S 13,39D 15,67 0,00 29,06D [13349]UNIMED 168,27D 168,27 0,00 336,54D [13356]VALE TRANSPORTE 84,00D 80,00 0,00 164,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 160,00D 0,00 0,00 160,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 283,62D 262,70 0,00 546,32D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 134,00D 2.145,91 0,00 2.279,91D [13405]DESPESAS DIVERSAS 5.154,00D 98,88 0,00 5.252,88D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 843,60D 0,00 0,00 843,60D [13454]CONTRIBUI€OES 2.086,55D 1.836,84 0,00 3.923,39D [13475]FEDERA€AO 1.140,00D 655,76 0,00 1.795,76D [13489]C U T 946,55D 1.181,08 0,00 2.127,63D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 98,24D 50,32 0,00 148,56D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2008 até 29/02/2008 Diário:17 Folha :137 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 98,24D 50,32 0,00 148,56D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 98,24D 50,32 0,00 148,56D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2008 até 29/02/2008 Diário:17 Folha :138 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 656.797,59D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 30.298,43D Receita -------------> 31.004,75C ------------------------> 0,00D =====================> 687.096,02D =====================> 687.096,02C Superávit =============> 706,32 =============================================================================================