*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2005 até 28/02/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439] A T I V O 566.064,24D 18.189,64 14.400,65 569.853,23D [12446] ATIVO CIRCULANTE 240.597,22D 16.883,64 14.400,65 243.080,21D [12453] DISPONIVEL 238.665,85D 16.883,64 14.400,65 241.148,84D [12467] CAIXA 4.222,34D 1.504,90 4.226,51 1.500,73D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.624,71D 1.779,24 1.912,65 7.491,30D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 1.073,91D 10.751,21 8.261,49 3.563,63D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 225.609,69D 2.847,34 0,00 228.457,03D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135,20D 0,95 0,00 136,15D [12558] DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399] CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413] SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600] ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 1.306,00 0,00 326.773,02D [12607] IMOBILIZADO 325.467,02D 1.306,00 0,00 326.773,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 1.306,00 0,00 56.721,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2005 até 28/02/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705] P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838] PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845] PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406] SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680] RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2005 até 28/02/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922] R E C E I T A S 20.581,66C 0,00 15.383,64 35.965,30C [12929] RENDAS OPERACIONAIS 17.559,04C 0,00 12.535,35 30.094,39C [12936] RENDA OPERACIONAL BRUTA 17.559,04C 0,00 12.535,35 30.094,39C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 40,31C 0,00 43,03 83,34C [12964] MENSALIDADES 8.676,14C 0,00 12.487,42 21.163,56C [12971] CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 4.712,93C 0,00 0,00 4.712,93C [13034] HOMOLOGA€OES 9,80C 0,00 4,90 14,70C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 4.119,86C 0,00 0,00 4.119,86C [13713] RENDAS NAO OPERACIONAIS 3.022,62C 0,00 2.848,29 5.870,91C [13720] RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 3.022,62C 0,00 2.848,29 5.870,91C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 3.021,64C 0,00 2.847,34 5.868,98C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 0,98C 0,00 0,95 1,93C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2005 até 28/02/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069] D E S P E S A S 14.917,53D 11.594,65 0,00 26.512,18D [13076] DESPESA OPERACIONAL 14.855,92D 11.542,48 0,00 26.398,40D [13083] ADMINISTRA€AO GERAL 12.314,21D 9.848,62 0,00 22.162,83D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 1.916,01D 2.039,26 0,00 3.955,27D [13104] LANCHES E REFEI€OES 57,81D 65,49 0,00 123,30D [13118] SALARIOS 760,79D 250,35 0,00 1.011,14D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 434,28D 434,56 0,00 868,84D [13153] FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 67,35D 128,77 0,00 196,12D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 258,41D 0,00 0,00 258,41D [13258] AMPLA 223,41D 232,57 0,00 455,98D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 771,55D 871,77 0,00 1.643,32D [13272] CONDOMINIO 352,56D 486,04 0,00 838,60D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 1.071,23D 1.071,23 0,00 2.142,46D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 446,00D 446,00 0,00 892,00D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 579,14D 809,18 0,00 1.388,32D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 30,00D 0,00 0,00 30,00D [13328] INSS 700,73D 725,11 0,00 1.425,84D [13335] F G T S 106,44D 111,79 0,00 218,23D [13342] P I S 12,52D 13,15 0,00 25,67D [13349] UNIMED 348,26D 348,26 0,00 696,52D [13356] VALE TRANSPORTE 42,00D 132,00 0,00 174,00D [15806] ISSQN 59,85D 0,00 0,00 59,85D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 749,02D 208,48 0,00 957,50D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 133,20D 400,00 0,00 533,20D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 651,20D 890,57 0,00 1.541,77D [13405] DESPESAS DIVERSAS 489,98D 184,04 0,00 674,02D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 717,12D 0,00 0,00 717,12D [13454] CONTRIBUI€OES 2.541,71D 1.693,86 0,00 4.235,57D [13475] FEDERA€AO 780,00D 780,00 0,00 1.560,00D [13489] C U T 1.761,71D 913,86 0,00 2.675,57D [13909] DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 61,61D 52,17 0,00 113,78D [13916] DESPESAS NAO OPERACIONAIS 61,61D 52,17 0,00 113,78D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 61,61D 52,17 0,00 113,78D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2005 até 28/02/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 569.853,23D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 26.512,18D Receita -------------> 35.965,30C Custo ----------------> 0,00D =====================> 596.365,41D =====================> 596.365,41C Superávit =============> 9.453,12 =============================================================================================