*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2004 até 29/02/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 543.324,87D 20.016,66 17.008,33 546.333,20D ATIVO CIRCULANTE 220.433,72D 18.055,79 17.008,33 221.481,18D DISPONIVEL 219.326,05D 18.055,79 16.837,02 220.544,82D [12467] CAIXA 3.062,14D 4.204,45 5.832,49 1.434,10D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.190,22D 1.795,43 5,70 4.979,95D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 11.230,82D 10.010,91 10.998,83 10.242,90D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 201.717,59D 2.044,15 0,00 203.761,74D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 125,28D 0,85 0,00 126,13D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.107,67D 0,00 171,31 936,36D CONTRATOS E SEGUROS 1.107,67D 0,00 171,31 936,36D [14413] SEGUROS 1.107,67D 0,00 171,31 936,36D ATIVO PERMANENTE 322.891,15D 1.960,87 0,00 324.852,02D IMOBILIZADO 322.891,15D 1.960,87 0,00 324.852,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 52.839,84D 1.960,87 0,00 54.800,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2004 até 29/02/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C [14406] SUPERAVIT DO EXERCICIO 23.042,13C 0,00 0,00 23.042,13C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2004 até 29/02/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 11.885,71C 17,97 13.730,71 25.598,45C RENDAS OPERACIONAIS 9.448,48C 17,97 11.685,71 21.116,22C RENDA OPERACIONAL BRUTA 9.448,48C 17,97 11.685,71 21.116,22C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 0,00C 0,00 110,58 110,58C [12964] MENSALIDADES 9.443,58C 0,00 11.570,68 21.014,26C [12971] CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 0,00C 17,97 0,00 17,97D [13034] HOMOLOGA€OES 4,90C 0,00 4,45 9,35C RENDAS NAO OPERACIONAIS 2.437,23C 0,00 2.045,00 4.482,23C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 2.437,23C 0,00 2.045,00 4.482,23C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 2.436,35C 0,00 2.044,15 4.480,50C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 0,88C 0,00 0,85 1,73C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2004 até 29/02/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 14.890,52D 10.829,49 125,08 25.594,93D DESPESA OPERACIONAL 14.789,62D 10.758,25 125,08 25.422,79D ADMINISTRA€AO GERAL 12.496,87D 9.885,46 125,08 22.257,25D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 733,71D 446,05 125,08 1.054,68D [13118] SALARIOS 933,00D 495,00 0,00 1.428,00D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 400,00D 406,79 0,00 806,79D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 111,40D 121,64 0,00 233,04D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 0,00D 720,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 95,42D 0,00 0,00 95,42D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 20,95D 0,00 0,00 20,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 565,95D 387,27 0,00 953,22D [13216] MATERIAL ELETRICO 26,95D 0,00 0,00 26,95D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 137,88D 207,42 0,00 345,30D [14420] SEGUROS 171,31D 171,31 0,00 342,62D [13251] EBCT 18,00D 0,00 0,00 18,00D [13258] CERJ 271,25D 293,30 0,00 564,55D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 786,47D 822,61 0,00 1.609,08D [13272] CONDOMINIO 324,84D 352,56 0,00 677,40D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 1.847,21D 1.299,08 0,00 3.146,29D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 411,60D 411,60 0,00 823,20D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 1.793,79D 773,92 0,00 2.567,71D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 31,15D 60,00 0,00 91,15D [13328] INSS 614,35D 683,55 0,00 1.297,90D [13335] F G T S 85,52D 101,19 0,00 186,71D [13342] P I S 30,19D 15,11 0,00 45,30D [13349] UNIMED 322,47D 322,47 0,00 644,94D [13356] VALE TRANSPORTE 64,40D 123,20 0,00 187,60D [15806] ISSQN 57,30D 40,10 0,00 97,40D [14112] COMBUSTIVEL 70,00D 0,00 0,00 70,00D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 343,76D 0,00 0,00 343,76D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 272,00D 1.296,70 0,00 1.568,70D [13405] DESPESAS DIVERSAS 374,20D 334,59 0,00 708,79D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 668,52D 0,00 0,00 668,52D CONTRIBUI€OES 2.292,75D 872,79 0,00 3.165,54D [13475] FEDERA€AO 720,00D 0,00 0,00 720,00D [13489] C U T 1.572,75D 872,79 0,00 2.445,54D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 100,90D 71,24 0,00 172,14D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 100,90D 71,24 0,00 172,14D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 100,90D 71,24 0,00 172,14D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2004 até 29/02/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 546.333,20D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 25.594,93D Receita -------------> 25.598,45C Custo ----------------> 0,00D =====================> 571.928,13D =====================> 571.928,13C Superávit =============> 3,52 =============================================================================================