*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/01/2009 Diário:17 Folha :217 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 698.609,23D 46.629,59 55.531,58 689.707,24D [12446]ATIVO CIRCULANTE 317.886,04D 46.460,60 55.531,58 308.815,06D [12453]DISPONIVEL 309.324,99D 46.460,60 55.531,58 300.254,01D [12467]CAIXA 1.274,14D 14.945,00 14.991,71 1.227,43D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57,74D 2.295,91 1.525,11 828,54D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 2.318,09D 26.566,24 27.514,76 1.369,57D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 305.508,90D 2.653,45 11.500,00 296.662,35D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 380.723,19D 168,99 0,00 380.892,18D [12607]IMOBILIZADO 380.723,19D 168,99 0,00 380.892,18D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 90.809,88D 168,99 0,00 90.978,87D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/01/2009 Diário:17 Folha :218 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/01/2009 Diário:17 Folha :219 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 0,00C 260,77 20.015,60 19.754,83C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 0,00C 260,77 17.362,15 17.101,38C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 0,00C 260,77 17.362,15 17.101,38C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 0,00C 260,77 298,35 37,58C [12964]MENSALIDADES 0,00C 0,00 9.902,30 9.902,30C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00C 0,00 7.161,50 7.161,50C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 2.653,45 2.653,45C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 0,00C 0,00 2.653,45 2.653,45C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 2.653,45 2.653,45C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/01/2009 Diário:17 Folha :220 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 0,00D 28.656,82 0,00 28.656,82D [13076]DESPESA OPERACIONAL 0,00D 28.648,58 0,00 28.648,58D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 0,00D 26.001,70 0,00 26.001,70D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 0,00D 8.367,11 0,00 8.367,11D [13104]LANCHES E REFEI€OES 0,00D 991,26 0,00 991,26D [13118]SALARIOS 0,00D 1.554,37 0,00 1.554,37D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 0,00D 545,86 0,00 545,86D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00D 268,60 0,00 268,60D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 0,00D 167,27 0,00 167,27D [14420]SEGUROS 0,00D 272,36 0,00 272,36D [13251]EBCT 0,00D 199,85 0,00 199,85D [13258]AMPLA 0,00D 225,59 0,00 225,59D [13265]TELEFONE 0,00D 1.681,59 0,00 1.681,59D [13272]CONDOMINIO 0,00D 565,52 0,00 565,52D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 0,00D 1.156,41 0,00 1.156,41D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 0,00D 715,00 0,00 715,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 0,00D 1.190,38 0,00 1.190,38D [13328]INSS 0,00D 867,62 0,00 867,62D [13335]F G T S 0,00D 133,20 0,00 133,20D [13342]P I S 0,00D 16,65 0,00 16,65D [13349]UNIMED 0,00D 177,49 0,00 177,49D [13356]VALE TRANSPORTE 0,00D 158,40 0,00 158,40D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 0,00D 260,00 0,00 260,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 0,00D 182,00 0,00 182,00D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 0,00D 1.058,85 0,00 1.058,85D [13405]DESPESAS DIVERSAS 0,00D 4.350,00 0,00 4.350,00D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 0,00D 896,32 0,00 896,32D [13454]CONTRIBUI€OES 0,00D 2.646,88 0,00 2.646,88D [13475]FEDERA€AO 0,00D 1.605,67 0,00 1.605,67D [13489]C U T 0,00D 1.041,21 0,00 1.041,21D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 0,00D 8,24 0,00 8,24D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/01/2009 Diário:17 Folha :221 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00D 8,24 0,00 8,24D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 0,00D 8,24 0,00 8,24D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/01/2009 Diário:17 Folha :222 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 689.707,24D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 28.656,82D Receita -------------> 19.754,83C ------------------------> 0,00D =====================> 718.364,06D =====================> 718.364,06C Déficit =================> 8.901,99 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 _______________________________________________________ JORGE RESENDE PAPOULA Sócio - Cotista CPF: _______________________________________________________ ANTONIO DA FONCECA FERREIRA Sócio - Cotista CPF: _______________________________________________________ *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2009 até 31/01/2009 Diário:17 Folha :223 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GERALDINO DE SOUZA LIMA Sócio - Cotista CPF: _______________________________________________________ MARCOS ANTONIO FONTES GALL Sócio - Cotista CPF: ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8