*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2007 até 31/01/2007 Diário:16 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 614.209,67D 29.192,21 34.397,39 609.004,49D [12446]ATIVO CIRCULANTE 280.416,00D 29.192,21 34.397,39 275.210,82D [12453]DISPONIVEL 275.431,05D 29.192,21 31.897,39 272.725,87D [12467]CAIXA 2.782,18D 7.600,00 8.350,81 2.031,37D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 444,05D 1.971,95 2.317,90 98,10D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 0,56D 20,00 20,07 0,49D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.574,15D 16.965,72 15.908,61 2.631,26D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 270.471,30D 2.633,47 5.300,00 267.804,77D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 158,81D 1,07 0,00 159,88D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 3.053,58D 0,00 2.500,00 553,58D [12551]DEVEDORES DIVERSOS 2.500,00D 0,00 2.500,00 0,00D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12607]IMOBILIZADO 333.793,67D 0,00 0,00 333.793,67D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 63.742,36D 0,00 0,00 63.742,36D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2007 até 31/01/2007 Diário:16 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2007 até 31/01/2007 Diário:16 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 0,00C 0,00 13.792,21 13.792,21C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 0,00C 0,00 11.157,67 11.157,67C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 0,00C 0,00 11.157,67 11.157,67C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 0,00C 0,00 141,84 141,84C [12964]MENSALIDADES 0,00C 0,00 11.015,83 11.015,83C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 2.634,54 2.634,54C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 0,00C 0,00 2.634,54 2.634,54C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 2.633,47 2.633,47C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 0,00C 0,00 1,07 1,07C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2007 até 31/01/2007 Diário:16 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 0,00D 18.997,39 0,00 18.997,39D [13076]DESPESA OPERACIONAL 0,00D 18.830,08 0,00 18.830,08D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 0,00D 16.887,11 0,00 16.887,11D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 0,00D 339,19 0,00 339,19D [13104]LANCHES E REFEI€OES 0,00D 132,07 0,00 132,07D [13118]SALARIOS 0,00D 639,79 0,00 639,79D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 0,00D 955,94 0,00 955,94D [13153]FERIAS 0,00D 1.067,36 0,00 1.067,36D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00D 902,82 0,00 902,82D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 0,00D 4,95 0,00 4,95D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00D 34,70 0,00 34,70D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 0,00D 349,68 0,00 349,68D [14420]SEGUROS 0,00D 287,24 0,00 287,24D [13258]AMPLA 0,00D 238,70 0,00 238,70D [13265]TELEFONE 0,00D 1.025,33 0,00 1.025,33D [13272]CONDOMINIO 0,00D 408,00 0,00 408,00D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 0,00D 3.571,82 0,00 3.571,82D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 0,00D 601,00 0,00 601,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 0,00D 471,30 0,00 471,30D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 0,00D 300,00 0,00 300,00D [13328]INSS 0,00D 1.849,43 0,00 1.849,43D [13335]F G T S 0,00D 160,08 0,00 160,08D [13342]P I S 0,00D 20,01 0,00 20,01D [13349]UNIMED 0,00D 206,26 0,00 206,26D [13356]VALE TRANSPORTE 0,00D 87,40 0,00 87,40D [15806]ISSQN 0,00D 52,00 0,00 52,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 0,00D 156,62 0,00 156,62D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 0,00D 490,66 0,00 490,66D [13405]DESPESAS DIVERSAS 0,00D 1.722,00 0,00 1.722,00D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 0,00D 812,76 0,00 812,76D [13454]CONTRIBUI€OES 0,00D 1.942,97 0,00 1.942,97D [13475]FEDERA€AO 0,00D 1.050,00 0,00 1.050,00D [13489]C U T 0,00D 892,97 0,00 892,97D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 0,00D 167,31 0,00 167,31D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00D 167,31 0,00 167,31D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 0,00D 167,31 0,00 167,31D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2007 até 31/01/2007 Diário:16 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 609.004,49D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 18.997,39D Receita -------------> 13.792,21C Custo ----------------> 0,00D =====================> 628.001,88D =====================> 628.001,88C Déficit =================> 5.205,18 =============================================================================================