*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439] A T I V O 560.400,11D 27.881,66 22.217,53 566.064,24D [12446] ATIVO CIRCULANTE 234.933,09D 27.881,66 22.217,53 240.597,22D [12453] DISPONIVEL 233.001,72D 27.881,66 22.217,53 238.665,85D [12467] CAIXA 2.579,34D 7.309,80 5.666,80 4.222,34D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.795,26D 5.829,45 0,00 7.624,71D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 5.904,85D 11.719,79 16.550,73 1.073,91D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 222.588,05D 3.021,64 0,00 225.609,69D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 134,22D 0,98 0,00 135,20D [12558] DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399] CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413] SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600] ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12607] IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705] P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838] PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845] PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406] SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680] RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922] R E C E I T A S 0,00C 0,00 20.581,66 20.581,66C [12929] RENDAS OPERACIONAIS 0,00C 0,00 17.559,04 17.559,04C [12936] RENDA OPERACIONAL BRUTA 0,00C 0,00 17.559,04 17.559,04C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 0,00C 0,00 40,31 40,31C [12964] MENSALIDADES 0,00C 0,00 8.676,14 8.676,14C [12971] CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 0,00C 0,00 4.712,93 4.712,93C [13034] HOMOLOGA€OES 0,00C 0,00 9,80 9,80C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0,00C 0,00 4.119,86 4.119,86C [13713] RENDAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 3.022,62 3.022,62C [13720] RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 0,00C 0,00 3.022,62 3.022,62C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 3.021,64 3.021,64C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 0,00C 0,00 0,98 0,98C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069] D E S P E S A S 0,00D 14.917,53 0,00 14.917,53D [13076] DESPESA OPERACIONAL 0,00D 14.855,92 0,00 14.855,92D [13083] ADMINISTRA€AO GERAL 0,00D 12.314,21 0,00 12.314,21D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 0,00D 1.916,01 0,00 1.916,01D [13104] LANCHES E REFEI€OES 0,00D 57,81 0,00 57,81D [13118] SALARIOS 0,00D 760,79 0,00 760,79D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 0,00D 434,28 0,00 434,28D [13153] FERIAS 0,00D 1.335,35 0,00 1.335,35D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00D 67,35 0,00 67,35D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 0,00D 258,41 0,00 258,41D [13258] AMPLA 0,00D 223,41 0,00 223,41D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 0,00D 771,55 0,00 771,55D [13272] CONDOMINIO 0,00D 352,56 0,00 352,56D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 0,00D 1.071,23 0,00 1.071,23D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 0,00D 446,00 0,00 446,00D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 0,00D 579,14 0,00 579,14D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 0,00D 30,00 0,00 30,00D [13328] INSS 0,00D 700,73 0,00 700,73D [13335] F G T S 0,00D 106,44 0,00 106,44D [13342] P I S 0,00D 12,52 0,00 12,52D [13349] UNIMED 0,00D 348,26 0,00 348,26D [13356] VALE TRANSPORTE 0,00D 42,00 0,00 42,00D [15806] ISSQN 0,00D 59,85 0,00 59,85D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 0,00D 749,02 0,00 749,02D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 0,00D 133,20 0,00 133,20D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 0,00D 651,20 0,00 651,20D [13405] DESPESAS DIVERSAS 0,00D 489,98 0,00 489,98D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 0,00D 717,12 0,00 717,12D [13454] CONTRIBUI€OES 0,00D 2.541,71 0,00 2.541,71D [13475] FEDERA€AO 0,00D 780,00 0,00 780,00D [13489] C U T 0,00D 1.761,71 0,00 1.761,71D [13909] DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 0,00D 61,61 0,00 61,61D [13916] DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00D 61,61 0,00 61,61D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 0,00D 61,61 0,00 61,61D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2005 até 31/01/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 566.064,24D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 14.917,53D Receita -------------> 20.581,66C Custo ----------------> 0,00D =====================> 580.981,77D =====================> 580.981,77C Superávit =============> 5.664,13 =============================================================================================