*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2004 até 31/01/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439] A T I V O [12446] ATIVO CIRCULANTE [12453] DISPONIVEL [12467] CAIXA 1.285,73D 13.304,90 11.528,49 3.062,14D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.519,97D 1.684,60 4.014,35 3.190,22D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 16.249,58D 7.770,98 12.789,74 11.230,82D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 199.281,24D 2.436,35 0,00 201.717,59D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 124,40D 0,88 0,00 125,28D =DISPONIVEL 222.460,92D 25.197,71 28.332,58 219.326,05D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE 222.460,92D 25.197,71 28.332,58 219.326,05D [12600] ATIVO PERMANENTE [12607] IMOBILIZADO [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 52.839,84D 0,00 0,00 52.839,84D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D =IMOBILIZADO 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D [14392] ATIVO COMPENSADO [14399] CONTRATOS E EMPENHOS [14413] SEGUROS 977,61D 301,37 171,31 1.107,67D =CONTRATOS E EMPENHOS 977,61D 301,37 171,31 1.107,67D =T o t a l - ATIVO COMPENSADO 977,61D 301,37 171,31 1.107,67D =T o t a l - A T I V O 546.329,68D 25.499,08 28.503,89 543.324,87D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2004 até 31/01/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705] P A S S I V O [12838] PATRIMONIO LIQUIDO [12845] PATRIMONIO SOCIAL [12859] SUPERAVIT 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =PATRIMONIO SOCIAL 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C [15680] RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - P A S S I V O 523.287,55C 0,00 0,00 523.287,55C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2004 até 31/01/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922] R E C E I T A S [12929] RENDAS OPERACIONAIS [12936] RENDA OPERACIONAL BRUTA [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 23.798,16C 0,00 0,00 23.798,16C [12964] MENSALIDADES 124.383,88C 0,00 9.443,58 133.827,46C [12971] CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 22.007,45C 0,00 0,00 22.007,45C [14049] REEMBOLSO DE LIGA€OES TELEFONICAS 73,55C 0,00 0,00 73,55C [13034] HOMOLOGA€OES 44,30C 0,00 4,90 49,20C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 9.946,35C 0,00 0,00 9.946,35C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.795,62C 0,00 0,00 1.795,62C [13062] EVENTUAIS 375,00C 0,00 0,00 375,00C =RENDA OPERACIONAL BRUTA 182.424,31C 0,00 9.448,48 191.872,79C =T o t a l - RENDAS OPERACIONAIS 182.424,31C 0,00 9.448,48 191.872,79C [13713] RENDAS NAO OPERACIONAIS [13720] RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 43.296,03C 0,00 2.436,35 45.732,38C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 12,42C 0,00 0,88 13,30C =RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 43.308,45C 0,00 2.437,23 45.745,68C =T o t a l - RENDAS NAO OPERACIONAIS 43.308,45C 0,00 2.437,23 45.745,68C =T o t a l - R E C E I T A S 225.732,76C 0,00 11.885,71 237.618,47C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2004 até 31/01/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069] D E S P E S A S [13076] DESPESA OPERACIONAL [13083] ADMINISTRA€AO GERAL [13097] VIAGENS E ESTADIAS 19.420,62D 733,71 0,00 20.154,33D [13104] LANCHES E REFEI€OES 1.486,22D 0,00 0,00 1.486,22D [13118] SALARIOS 10.067,00D 933,00 0,00 11.000,00D [13125] HONORARIOS 1.179,97D 0,00 0,00 1.179,97D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 921,00D 0,00 0,00 921,00D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 4.699,41D 400,00 0,00 5.099,41D [13153] FERIAS 699,73D 913,28 0,00 1.613,01D [13160] VIAGENS 178,80D 0,00 0,00 178,80D [13174] LANCHES E REFEI€OES 4.322,09D 111,40 0,00 4.433,49D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00D 95,42 0,00 95,42D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 9.260,34D 20,95 0,00 9.281,29D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.426,19D 565,95 0,00 3.992,14D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.250,59D 0,00 0,00 2.250,59D [13216] MATERIAL ELETRICO 6,99D 26,95 0,00 33,94D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 1.155,00D 137,88 0,00 1.292,88D [14420] SEGUROS PAGOS 1.526,03D 171,31 0,00 1.697,34D [13251] EBCT 1.247,84D 18,00 0,00 1.265,84D [13258] CERJ 2.619,82D 271,25 0,00 2.891,07D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 11.466,88D 786,47 0,00 12.253,35D [13272] CONDOMINIO 3.914,40D 324,84 0,00 4.239,24D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 24.139,47D 1.847,21 0,00 25.986,68D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 5.028,40D 411,60 0,00 5.440,00D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 11.086,46D 1.793,79 0,00 12.880,25D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 2.885,43D 31,15 0,00 2.916,58D [13328] INSS 7.375,57D 614,35 0,00 7.989,92D [13335] F G T S 1.013,59D 85,52 0,00 1.099,11D [13342] P I S 103,47D 30,19 0,00 133,66D [13349] UNIMED 3.393,51D 322,47 0,00 3.715,98D [13356] VALE TRANSPORTE 1.298,40D 64,40 0,00 1.362,80D [15806] ISSQN 390,32D 57,30 0,00 447,62D [14112] COMBUSTIVEL 225,07D 70,00 0,00 295,07D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.009,76D 0,00 0,00 1.009,76D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.559,08D 343,76 0,00 3.902,84D [13391] PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 520,00D 0,00 0,00 520,00D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 4.373,31D 272,00 0,00 4.645,31D [13405] DESPESAS DIVERSAS 24.560,22D 374,20 0,00 24.934,42D [13412] CONSERVA€AO 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 1.497,57D 668,52 0,00 2.166,09D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 78,59D 0,00 0,00 78,59D =ADMINISTRA€AO GERAL 172.587,14D 12.496,87 0,00 185.084,01D [13454] CONTRIBUI€OES [13475] FEDERA€AO 8.189,10D 720,00 0,00 8.909,10D [13482] CONFEDERA€AO 128,20D 0,00 0,00 128,20D [13489] C U T 14.317,01D 1.572,75 0,00 15.889,76D =CONTRIBUI€OES 22.634,31D 2.292,75 0,00 24.927,06D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2004 até 31/01/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13573] DESPESAS GERAIS [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 4.369,05D 0,00 0,00 4.369,05D =DESPESAS GERAIS 4.369,05D 0,00 0,00 4.369,05D [13650] DESPESAS EXTRAORDINARIAS [13664] RESTITUI€AO 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =DESPESAS EXTRAORDINARIAS 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =T o t a l - DESPESA OPERACIONAL 201.480,50D 14.789,62 0,00 216.270,12D [13909] DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS [13916] DESPESAS NAO OPERACIONAIS [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.210,13D 112,90 12,00 1.311,03D =DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.210,13D 112,90 12,00 1.311,03D =T o t a l - DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.210,13D 112,90 12,00 1.311,03D =T o t a l - D E S P E S A S 202.690,63D 14.902,52 12,00 217.581,15D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2004 até 31/01/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 543.324,87D Passivo -------------> 523.287,55C Despesa -------------> 217.581,15D Receita -------------> 237.618,47C Custo ----------------> 0,00D =====================> 760.906,02D =====================> 760.906,02C Superávit =============> 20.037,32 =============================================================================================